营运资金是指公司开展业务所需的金额。换句话说，它是为其短期运营连续性提供资金所必需的财务资源储备。
管理好营运资金对于公司的良好财务管理极其重要。因此，了解可能损害该储备管理的可能错误总是有好处的。
管理营运资金有多重要？
利用营运资金的概念，我们已经可以了解 韩国电话号码库100万套餐 它对于公司财务健康的重要性。正确管理它对于克服问题和保持业务活跃至关重要。
营运资金管理的目标主要包括：
最大化流动资产的投资回报；
最大限度地降低资金成本；
并保证一定时期内必要的资源，而不必诉诸融资。
通过在您的公司中使用此策略，您可以获得多种优势。例如：
保持收银机始终盈利；
增强您企业的长期财富；
保持资产和负债账户之间的平衡；
更准确地说，了解正确的购买时间，以及您能够遵守的最后期限。
因此，在管理营运资金时，公司不太可能变得脆弱，而需要诉诸贷款、融资，甚至是为了保持账目更新而签订的不太有利的合同。
不管怎样，现在您已经了解了什么是营运资金以及正确管理营运资金的重要性，现在是时候了解管理此资源时可能出现的 6 个常见错误了：
没有进行预算规划
许多企业家盲目经营自己的企业，没有妥善控制自己的财务。这使得结果预测不准确，并且规划没有任何保障。为您的企业进行良好的预算规划对于有效的营运资金管理非常重要。
通过正确准备的预算规划，可以控制账户并确保利润最大化。
未能妥善控制公司应付账款和应收账款
企业财务管理中最重要的问题之一是对应付账款和应收账款的良好控制。事实上，现金流是这项活动的罪魁祸首。
对流入和流出的充分了解直接影响公司的营运资金，因为它显示了每月收银机中的价值。
因此，如果您没有正确管理现金流，您必须尽快纠正这种情况。只有这样，你的成果才有可能得到提高。
设置收据的截止日期太长
提供更长的期限或更多的分期付款可以有利于销售并提高客户满意度。尤其是在经济不稳定的情况下，例如大流行病。
因此，评估和实施改善付款条件（小额分期付款或现金）的策略非常重要。为此，您可以使用折扣和特殊优惠等。
依靠公司尚未提供的收据
正如我们之前所看到的，良好的应付账款和应收账款控制对于良好的营运资金管理至关重要。从这个意义上说，在管理现金流时，永远不要考虑尚未收到的收入。
重要的是要考虑违约并评估业务运营中的这种风险，采取措施尽量减少这一问题并避免对营运资金产生负面影响。
没有正确控制库存
库存还直接影响公司的营运资金，因为它是一项资产。因此，库存越大，营运资金就越低。
因此，请始终尽力保持平衡，确保仅使用开展业务活动所需的最低金额，避免过量。
此外，库存过满可能会因货物变质或过时而导致财务损失。因此，如果您有多余的库存，请尽快分析并调整规模。
迟交税款
按时纳税对于您的公司能够正确管理营运资金至关重要。
毕竟，延迟付款除了会累积罚款和费用外，您的企业也违反了法律。这将产生利息和费用，而利息和费用的谈判将很难灵活，因为政府通常不会对此类协议持开放态度。
因此，避免拖延纳税，因为这只会给公司带来损失。
如何更好地管理公司的营运资金
帮助您更好地管理公司营运资金的一个不错的选择是使用管理软件。这将使您更轻松地控制财务并防止发生可能危及您业务的错误。
您是否已经了解 RCKY 为您的企业提供的解决方案？借助我们的商业自动化和管理软件，您可以：
保持对应付账款和应收账款的控制；
控制现金流；
开具发票；
及时更新您的库存；
通过直观的 POS 界面登记您的销售情况；
查阅记录、客户历史及各种报告；
其中包括专为您的业务设计的其他功能。